港股通医药ETF(159776)跌1.03%,成交额1.29亿元

8月1日,港股通医药ETF(159776)收盘跌1.03%,成交额1.29亿元。

港股通医药ETF(159776)成立于2022年3月7日,基金全称为银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通医药ETF(159776)业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率(经估值汇率调整)。

规模方面,截止7月31日,港股通医药ETF(159776)最新份额为9096.88万份,最新规模为1.24亿元。回顾2024年12月31日,港股通医药ETF(159776)份额为1.54亿份,规模为1.20亿元。即该基金今年以来份额减少40.92%,规模增加3.84%。

流动性方面,截止8月1日,港股通医药ETF(159776)近20个交易日累计成交金额24.29亿元,日均成交金额1.21亿元;今年以来,141个交易日,累计成交金额88.17亿元,日均成交金额6253.33万元。

港股通医药ETF(159776)现任基金经理为马君。马君自2023年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.79%。

最新定期报告显示,港股通医药ETF(159776)重仓股包括信达生物、药明生物、百济神州、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、京东健康、三生制药、翰森制药,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01801信达生物9.44%14.80万1058.15万
02269药明生物8.78%42.10万984.78万
06160百济神州8.69%7.23万974.50万
09926康方生物5.61%7.50万628.90万
01093石药集团5.22%83.40万585.64万
01177中国生物制药4.99%116.70万559.79万
08027中国生物制药4.99%116.70万559.79万
06618京东健康4.63%13.24万519.19万
01530三生制药3.81%19.80万427.04万
03692翰森制药3.00%12.40万336.42万

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