8月1日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)收盘跌1.40%,成交额7.11亿元。
港股通医药ETF(513200)成立于2022年1月19日,基金全称为易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通医药卫生综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股通医药ETF(513200)业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止7月31日,港股通医药ETF(513200)最新份额为19.18亿份,最新规模为23.32亿元。回顾2024年12月31日,港股通医药ETF(513200)份额为36.83亿份,规模为24.79亿元。即该基金今年以来份额减少47.92%,规模减少5.93%。
流动性方面,截止8月1日,港股通医药ETF(513200)近20个交易日累计成交金额88.60亿元,日均成交金额4.43亿元;今年以来,141个交易日,累计成交金额431.37亿元,日均成交金额3.06亿元。
港股通医药ETF(513200)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2022年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.82%。
最新定期报告显示,港股通医药ETF(513200)重仓股包括信达生物、药明生物、百济神州、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、京东健康、三生制药、翰森制药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01801 | 信达生物 | 9.74% | 309.00万 | 2.21亿 |
02269 | 药明生物 | 9.03% | 875.70万 | 2.05亿 |
06160 | 百济神州 | 8.94% | 150.32万 | 2.03亿 |
09926 | 康方生物 | 5.72% | 154.70万 | 1.30亿 |
01093 | 石药集团 | 5.37% | 1735.00万 | 1.22亿 |
01177 | 中国生物制药 | 5.13% | 2426.40万 | 1.16亿 |
08027 | 中国生物制药 | 5.13% | 2426.40万 | 1.16亿 |
06618 | 京东健康 | 4.76% | 275.48万 | 1.08亿 |
01530 | 三生制药 | 3.92% | 412.50万 | 8896.64万 |
03692 | 翰森制药 | 3.07% | 256.20万 | 6950.84万 |
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