8月1日,华宝中证800地产ETF(159707)收盘跌0.64%,成交额2039.39万元。
地产ETF(159707)成立于2021年11月4日,基金全称为华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证800地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。地产ETF(159707)业绩比较基准为中证800地产指数收益率。
规模方面,截止7月31日,地产ETF(159707)最新份额为8.08亿份,最新规模为5.06亿元。回顾2024年12月31日,地产ETF(159707)份额为6.11亿份,规模为3.88亿元。即该基金今年以来份额增加32.16%,规模增加30.66%。
流动性方面,截止8月1日,地产ETF(159707)近20个交易日累计成交金额10.40亿元,日均成交金额5202.16万元;今年以来,141个交易日,累计成交金额45.46亿元,日均成交金额3224.12万元。
地产ETF(159707)现任基金经理为蒋俊阳。蒋俊阳自2021年11月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.29%。
最新定期报告显示,地产ETF(159707)重仓股包括招商蛇口、保利发展、万科A、海南机场、张江高科、衢州发展、新城控股、滨江集团、华发股份、陆家嘴,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
001979 | 招商蛇口 | 14.70% | 784.45万 | 6879.63万 |
600048 | 保利发展 | 14.43% | 834.07万 | 6755.97万 |
000002 | 万科A | 14.12% | 1029.67万 | 6610.49万 |
600515 | 海南机场 | 9.28% | 1226.93万 | 4343.33万 |
600895 | 张江高科 | 9.20% | 167.60万 | 4307.32万 |
600208 | 衢州发展 | 5.82% | 919.54万 | 2721.84万 |
601155 | 新城控股 | 5.71% | 195.37万 | 2672.66万 |
002244 | 滨江集团 | 5.61% | 269.43万 | 2626.98万 |
600325 | 华发股份 | 4.95% | 475.59万 | 2316.12万 |
600663 | 陆家嘴 | 4.88% | 257.89万 | 2284.91万 |
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